江苏银行2024年无固定期限资本债券第二期实际发行总额100亿元

2024 年 8 月 23 日，上海清算所网站披露公告，江苏银行股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 26 日发行“江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券”。债券名称为江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券，债券简称 24 江苏银行永续债 02，债券代码 242400019.IB 。本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致，发行设置发行人有条件赎回条款，发行人自发行之日起 5 年后，有权于每年付息日(含发行之日后第 5 年付息日)全部或部分赎回本期债券。计息方式为附息式浮动利率。本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每 5 年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期债券申购文件公告日或基准利率调整日前 5 个交易日(不含当日)中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债到期收益率曲线 5 年期品种到期收益率的算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。发行时基准利率为 1.89%，固定利差为 0.39%。在基准利率调整日(即发行缴款截止日每满 5 年的当日)，将确定未来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平，确定方式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则。簿记建档日为 2024 年 8 月 22 日，起息日为 2024 年 8 月 26 日。计划发行总额 100 亿元，实际发行总额 100 亿元，票面利率 2.28%，票面价格 100 元/佰元面值，簿记管理人为中信证券股份有限公司 。

本文源自:金融界

作者:公告君

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